Разлика између приватног капитала и хедге фонда

Када појединци или фирме високог износа инвестирају у компаније које су приватно или не котирају на било којој берзи Приватна имовина. С друге стране, Хедге фонд подразумева врсту узајамног фонда који обједињује новац разних појединаца или фирми високих нето вредности у различите финансијске инструменте како би створио добар принос, уз помоћ различитих стратегија и техника.

И приватни капитал и хедге фонд су облици инвестиционог фонда који приступају акредитованим инвеститорима, основан као ЛЛП (Лимитед Лиабилити Партнерсхип) или ЛЛЦ (Лимитед Лиабилити Цомпани). Извод из чланка представља вам све важне разлике између хедге фонда и приватног капитала.

Садржај: Хедге фонд приватног капитала

1. Упоредни графикон
2. Дефиниција
3. Кључне разлике
4. Закључак

Упоредни графикон

Основе за поређење	Приватна имовина	Хедге Фунд
Значење	Приватни капитал означава власнички капитал који указује на власнички удио приватних фирми у предузећу које је приватно.	Хедге фонд односи се на инвестицијску цену која обједињује фондове инвеститора, да улажу у различите финансијске производе користећи различите технике управљања ризиком.
Укључен ризик	Мање	Релативно висок
објективан	Да бисте купили мала и болесна предузећа, побољшали своје перформансе и затим их продали по вишој цени.	Да би се обезбедио максималан повраћај за мање времена.
Концентрише се на	Дугорочни профитни потенцијал	Краткорочни потенцијал за профит
Инвестиције	Улагање се врши директно у компанијама	Улагање се врши у високо ликвидну имовину

Дефиниција приватног капитала

Једноставно речено, приватни капитал значи приватно повећање капитала. Када инвестицију врше високи појединци са нето вредности, институционални инвеститори, универзитетске задужбине, пензиони фондови, банке и осигуравајућа друштва итд. У компанији која није у јавном власништву или она која има слабије резултате коришћењем откупа с полугом, назива се као приватна имовина.

Реч је о нерегистрованом улагању, где разни инвеститори обједињавају свој новац са циљем да поседују знатан интерес и контролу у фирми. Његов циљ је да побољша своје перформансе и повећа вредност, мењајући менаџмент, модернизујући послове, итд. Како би их касније могао продати по цени већој од првобитно уложене. Улагачи се обично обавезују да ће током свог живота инвестирати одређену суму у фонд.

То укључује и ризични капитал и капитал раста. Ризични капитал је капитал који улажу капитал предузетници у мала приватна предузећа у својим почетним фазама, док се капитал за раст односи на средства која су испоручена постојећим великим компанијама у сврху ширења.

Дефиниција хедге фонда

Новац приватних инвестиција који није отворен за ширу јавност, већ се нуди само одабраним клијентима назива се хедге фонд. Он обједињује средства богатих инвеститора, улажу их у низ хартија од вредности, уз помоћ различитих техника улагања ради генерисања добрих приноса у односу на одређени ниво ризика.

Хедге фондом професионално управља компанија за управљање инвестицијама. Они су лагано регулисани фондови, који се суочавају са мање прописа у поређењу са узајамним фондовима којима се јавно тргује, што им омогућава да држе кратке стратешке позиције за одржавање капитала у време пада тржишта.

Хедге фондови су опсежно планирани и контролисани инвестициони портфељ, који користи читав низ савремених стратегија улагања за стварање добрих приноса. Стратегије могу укључивати полуге, дуге, кратке позиције на домаћем и међународном тржишту.

Кључне разлике између приватног капитала и хедге фонда

Доље наведени бодови говоре о разлици између приватног капитала и хедге фонда:

1. Приватни капитал може се схватити као инвестициони фондови које приватно предузеће доноси од појединаца или фирми високих нето вредности, великих институционалних инвеститора итд. Супротно томе, хедге фондови подразумевају колективно улагање, обично отворено за појединце или фирме високих нето вредности да улажу у разне хартије од вредности, користећи инвестиционе стратегије.
2. Примарни циљ приватног капитала је стицање малих и финансијски угрожених компанија, унапређење његових перформанси коришћењем различитих стратегија и потом продаја приватно или путем ИПО-а, уз профит. Насупрот томе, основни циљ хедге фонда је да оствари максималне приносе је мање времена.
3. И приватни капитал и хедге фонд негирају високо ризичне инвестиције за сигурнију инвестицију. Ниво ризика у хедге фонду је висок у поређењу са приватним капиталом, јер хедге фондови имају тенденцију да остварују максималне могуће приносе у врло краћем времену
4. У случају приватног капитала средства се реинвестирају у капитал и дуг приватних компанија, тако да се средства закључавају у периоду од најмање 3 до 5 година. Супротно томе, хедге фондови се за кратко време улажу у ликвидну имовину.
5. У приватном капиталу улагање се врши директно у компанији, куповином приватне компаније. Супротно томе, у хедге фондовима се улаже у високо ликвидну имовину која је лако конвертирана у готовину, попут акција, обвезница, валута, арбитраже итд..

Закључак

Уопште, улагања у приватни капитал оријентисана су на дугорочна улагања неликвидних средстава циљаног субјекта. Супротно томе, хедге фондови су концентрисани на краткотрајну ликвидну имовину, која је лако конвертирана у готовину и не даје директну контролу над пословањем.